| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840.00 | 15 992.00 | 1 848.00 | 17 840.00 |
AP Constructions | 2 729.00 | 87.00 | 2 642.00 | 2 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 4 771.00 | 5 127.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 264.00 | 77 468.00 | 53 796.00 | 131 264.00 |
AX Avances et acomptes | 58 458.00 | 29 229.00 | 29 229.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 190.00 | 127 547.00 | 122 643.00 | 250 190.00 |
BT Marchandises | 735 581.00 | 24 566.00 | 711 016.00 | 735 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 027.00 | 34 779.00 | 1 206 248.00 | 1 241 027.00 |
BZ Autres créances | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CF Disponibilités | 399 774.00 | | 399 774.00 | 399 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 014.00 | 59 345.00 | 2 479 669.00 | 2 539 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 204.00 | 186 892.00 | 2 602 312.00 | 2 789 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 984 120.00 | 929 712.00 | | 984 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 283.00 | 54 408.00 | | 77 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 403.00 | 1 116 120.00 | | 1 193 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | 24 659.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 727.00 | 629 018.00 | | 1 168 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 749.00 | 63 205.00 | | 135 749.00 |
EA Autres dettes | 70 015.00 | 6 849.00 | | 70 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 909.00 | 730 743.00 | | 1 393 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 312.00 | 1 846 863.00 | | 2 602 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 909.00 | 730 743.00 | | 1 393 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 420.00 | 710 190.00 | 4 072 611.00 | 3 362 420.00 |
FG Production vendue services | 94 285.00 | 54 935.00 | 149 220.00 | 94 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 706.00 | 765 125.00 | 4 221 831.00 | 3 456 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 345.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 324.00 | 7 096.00 | | 21 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 23 974.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 104 626.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 128 600.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 23 671.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 23 671.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 675.00 | 104 929.00 | | -15 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | 20 680.00 | | 28 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 185.00 | 3 529 642.00 | | 4 312 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 902.00 | 3 475 234.00 | | 4 234 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 283.00 | 54 408.00 | | 77 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 176.00 | 26 030.00 | | 26 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 226.00 | | 64 956.00 | 186 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 250 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 202 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | 2 090.00 | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 476.00 | | 62 866.00 | 140 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 886.00 | 18 466.00 | 34.00 | 79 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 242.00 | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 18 224.00 | 34.00 | 64 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 229.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 575.00 | 24 566.00 | 42 575.00 | 42 575.00 |
6T Sur comptes clients | 17 240.00 | 34 779.00 | 17 240.00 | 17 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 815.00 | 88 574.00 | 59 815.00 | 59 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 815.00 | 103 574.00 | 59 815.00 | 59 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 574.00 | 59 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 727.00 | 1 168 727.00 | | 1 168 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 738.00 | | | 1 205 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VB T. V. A. | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 658.00 | 1 433 658.00 | | 1 433 658.00 |
VW T.V.A. | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 909.00 | 1 393 909.00 | | 1 393 909.00 |