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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AH Fonds commercial | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 126 521.00 | 85 798.00 | 40 723.00 | 126 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 134.00 | 341 992.00 | 71 142.00 | 413 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 028.00 | 432 496.00 | 52 532.00 | 485 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 039.00 | 868 272.00 | 331 767.00 | 1 200 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BN En cours de production de biens | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 339.00 | 12 399.00 | 427 940.00 | 440 339.00 |
BZ Autres créances | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 399 804.00 | | 399 804.00 | 399 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 867.00 | 12 399.00 | 1 201 468.00 | 1 213 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 906.00 | 880 671.00 | 1 533 235.00 | 2 413 906.00 |
CU Autres participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 015.00 | 1 088 827.00 | | 1 092 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | 3 188.00 | | -393.00 |
DK Provisions réglementées | 13 147.00 | 11 891.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 769.00 | 1 147 905.00 | | 1 148 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 506.00 | 63 503.00 | | 42 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 070.00 | 163 532.00 | | 178 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 890.00 | 159 921.00 | | 163 890.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 466.00 | 387 239.00 | | 384 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 235.00 | 1 535 145.00 | | 1 533 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 527.00 | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 031.00 | 68 172.00 | 105 932.00 | 906 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 995.00 | 68 172.00 | 104 882.00 | 896 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 891.00 | 1 257.00 | | 11 891.00 |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 1 540.00 | | 10 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 1 540.00 | | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | 2 797.00 | | 22 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 515.00 | 716 946.00 | 569.00 | 717 515.00 |