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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 453.00 | 7 912.00 | 4 541.00 | 12 453.00 |
AH Fonds commercial | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 126 521.00 | 100 303.00 | 26 218.00 | 126 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 073.00 | 270 066.00 | 72 007.00 | 342 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 874.00 | 380 103.00 | 67 771.00 | 447 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 393.00 | 758 384.00 | 339 009.00 | 1 097 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 651.00 | 20 857.00 | 1 120 794.00 | 1 141 651.00 |
BZ Autres créances | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
CF Disponibilités | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 061.00 | 20 857.00 | 1 682 204.00 | 1 703 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 454.00 | 779 241.00 | 2 021 213.00 | 2 800 454.00 |
CU Autres participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 044.00 | 933 698.00 | | 856 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 254.00 | -77 654.00 | | 206 254.00 |
DK Provisions réglementées | 16 918.00 | 15 661.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 216.00 | 915 705.00 | | 1 123 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 964.00 | 76 058.00 | | 77 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 587.00 | 343 372.00 | | 443 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 399.00 | 194 082.00 | | 331 399.00 |
EA Autres dettes | 45 047.00 | 1 236.00 | | 45 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 997.00 | 614 748.00 | | 897 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 213.00 | 1 530 454.00 | | 2 021 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 4 019 547.00 | | 4 019 547.00 | 4 019 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 298.00 | | 4 020 298.00 | 4 020 298.00 |
FM Production stockée | | | -34 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 325.00 | 31 772.00 | | 42 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 396.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 188.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635.00 | 2 400.00 | | 6 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815.00 | 4 845.00 | | 8 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | -3 449.00 | | -6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 188.00 | 2 520 296.00 | | 4 035 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 934.00 | 2 597 950.00 | | 3 828 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 254.00 | -77 654.00 | | 206 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 393.00 | | 86 262.00 | 1 097 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 992.00 | | 86 221.00 | 917 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 41.00 | 5 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 918.00 | 628.00 | | 16 918.00 |
6T Sur comptes clients | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 775.00 | 628.00 | | 37 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 808.00 | 1 291 808.00 | | 1 291 808.00 |
VC Groupe et associés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 865.00 | 1 438 865.00 | | 1 438 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |