| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 79 153.00 | 3 370.00 | 82 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 942.00 | 80 628.00 | 21 315.00 | 101 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 811.00 | 17 838.00 | 27 973.00 | 45 811.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 896.00 | 17 838.00 | 47 059.00 | 64 896.00 |
110 Total général Actif | 166 838.00 | 98 465.00 | 68 373.00 | 166 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 966.00 | 165 749.00 | | 139 966.00 |
230 Autres produits | 6 144.00 | 3 749.00 | | 6 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 110.00 | 169 498.00 | | 146 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 721.00 | 27 138.00 | | 15 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -120.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 40 946.00 | 45 621.00 | | 40 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 6 585.00 | | 6 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 848.00 | 59 929.00 | | 45 848.00 |
252 Charges sociales | 25 791.00 | 25 289.00 | | 25 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 3 367.00 | | 3 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | 4 268.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 012.00 | 172 076.00 | | 139 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 098.00 | -2 578.00 | | 7 098.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 362.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 164.00 | -3 032.00 | | 7 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 621.00 | | | 621.00 |