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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 764.00 | 84 262.00 | 3 502.00 | 87 764.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 717.00 | 87 270.00 | 21 447.00 | 108 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | 18 694.00 | 26 843.00 | 45 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 759.00 | 18 694.00 | 37 065.00 | 55 759.00 |
110 Total général Actif | 164 476.00 | 105 964.00 | 58 512.00 | 164 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 798.00 | 148 773.00 | | 140 798.00 |
230 Autres produits | | 4 010.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 798.00 | 152 783.00 | | 140 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 355.00 | 15 770.00 | | 10 355.00 |
242 Autres charges externes. | 22 942.00 | 36 779.00 | | 22 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | 8 775.00 | | 10 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 124.00 | 76 415.00 | | 49 124.00 |
252 Charges sociales | 27 700.00 | 27 919.00 | | 27 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | 4 109.00 | | 4 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 546.00 | 169 767.00 | | 130 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 252.00 | -16 984.00 | | 10 252.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 756.00 | 20.00 | | 5 756.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 498.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | -312.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 873.00 | -17 151.00 | | 13 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 867.00 | | | 4 867.00 |