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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 629.00 | 29 835.00 | 4 793.00 | 34 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 127.00 | 322.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 976.00 | 34 202.00 | 20 773.00 | 54 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | 101.00 | 8 334.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 236.00 | 101.00 | 25 134.00 | 25 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 212.00 | 34 303.00 | 45 908.00 | 80 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | -18 184.00 | -12 697.00 | | -18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 898.00 | -5 487.00 | | -11 898.00 |
DL TOTAL (I) | -9 624.00 | 2 274.00 | | -9 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496.00 | 4 698.00 | | 17 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 5 724.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 16 770.00 | | 22 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 4 664.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 532.00 | 31 857.00 | | 55 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 908.00 | 34 132.00 | | 45 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 114.00 | |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | -1 588.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 074.00 | 117 970.00 | | 92 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 973.00 | 123 457.00 | | 103 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 898.00 | -5 487.00 | | -11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 973.00 | | 3.00 | 54 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 3.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 128.00 | 1 074.00 | 34 202.00 | 33 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 124.00 | 238.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 949.00 | 33 963.00 | 33 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |