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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 629.00 | 30 573.00 | 4 056.00 | 34 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 339.00 | 110.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 981.00 | 35 152.00 | 19 829.00 | 54 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | 101.00 | 7 353.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 240.00 | 101.00 | 20 139.00 | 20 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 221.00 | 35 253.00 | 39 968.00 | 75 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DH Report à nouveau | -30 083.00 | -18 184.00 | | -30 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | -11 898.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | -7 528.00 | -9 624.00 | | -7 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 17 496.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | 5 412.00 | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 22 441.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458.00 | 10 183.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 496.00 | 55 532.00 | | 47 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 968.00 | 45 908.00 | | 39 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 496.00 | 55 533.00 | | 47 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 385.00 | 17 496.00 | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | -1 591.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 397.00 | 92 074.00 | | 92 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 301.00 | 103 973.00 | | 90 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | -11 898.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 976.00 | | 4.00 | 54 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 4.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 949.00 | | 34 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 949.00 | | 33 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |