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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 823.00 | 15 727.00 | 7 095.00 | 22 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 828.00 | 22 122.00 | 13 705.00 | 35 828.00 |
BT Marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 166.00 | 640.00 | 126 526.00 | 127 166.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CF Disponibilités | 327 619.00 | | 327 619.00 | 327 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 206.00 | 640.00 | 554 566.00 | 555 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 034.00 | 22 762.00 | 568 272.00 | 591 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 164 689.00 | 185 627.00 | | 164 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 016.00 | -20 938.00 | | -29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 421 672.00 | 450 689.00 | | 421 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 561.00 | 124 487.00 | | 104 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 38 617.00 | | 40 064.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 167.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 599.00 | 165 272.00 | | 146 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 272.00 | 615 961.00 | | 568 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 599.00 | 165 272.00 | | 146 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 860.00 | | 742 860.00 | 742 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 875.00 | | 742 875.00 | 742 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 500.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 1 057.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -557.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -780.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 113.00 | 835 045.00 | | 746 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 130.00 | 855 984.00 | | 775 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 016.00 | -20 938.00 | | -29 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 424.00 | 1 699.00 | | 20 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | 1 699.00 | | 14 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 639.00 | 135 070.00 | 7 569.00 | 142 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |