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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 823.00 | 17 426.00 | 5 397.00 | 22 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 828.00 | 23 821.00 | 12 007.00 | 35 828.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CF Disponibilités | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 867.00 | | 512 867.00 | 512 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 694.00 | 23 821.00 | 524 873.00 | 548 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 135 672.00 | 164 689.00 | | 135 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799.00 | -29 016.00 | | -24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 396 874.00 | 421 672.00 | | 396 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | 104 561.00 | | 105 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 40 064.00 | | 21 402.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 974.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 000.00 | 146 599.00 | | 128 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 873.00 | 568 272.00 | | 524 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 000.00 | 146 599.00 | | 128 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 871.00 | 1 415.00 | | 32 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 939.00 | 833.00 | | 56 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 068.00 | 582.00 | | -24 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | -1 380.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 422.00 | 746 113.00 | | 705 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 221.00 | 775 130.00 | | 730 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799.00 | -29 016.00 | | -24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 122.00 | 1 714.00 | 15.00 | 22 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 1.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 1 714.00 | 15.00 | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
VP Divers | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 699.00 | 144 089.00 | 6 610.00 | 150 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |