| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 215.00 | 193 709.00 | 24 506.00 | 218 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 22 149.00 | 58 501.00 | 80 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 872.00 | 215 858.00 | 93 014.00 | 308 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 209.00 | | 1 044 209.00 | 1 044 209.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 770.00 | | 2 675 770.00 | 2 675 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 642.00 | 215 858.00 | 2 768 785.00 | 2 984 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 472.00 | 1 265 472.00 | | 1 265 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 327.00 | 73 846.00 | | 81 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 289.00 | 145.00 | | 2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 906.00 | 149 625.00 | | 164 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 738 994.00 | 1 722 289.00 | | 1 738 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 364.00 | 165 170.00 | | 172 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 364.00 | 165 170.00 | | 172 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 653.00 | 527 841.00 | | 426 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 198.00 | 233 541.00 | | 240 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 575.00 | 148 556.00 | | 190 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 428.00 | 909 938.00 | | 857 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 785.00 | 2 797 397.00 | | 2 768 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 060.00 | 240 100.00 | 1 606 160.00 | 1 366 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 060.00 | 240 100.00 | 1 606 160.00 | 1 366 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201.00 | 5 740.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | 5 740.00 | | 12 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 800.00 | 31 079.00 | | 33 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 180.00 | 66 298.00 | | 68 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 176.00 | 1 604 498.00 | | 1 636 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 270.00 | 1 454 873.00 | | 1 471 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 906.00 | 149 625.00 | | 164 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 000.00 | | 26 000.00 | 306 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 299 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 000.00 | | 26 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 | 221 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 | 221 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 7 000.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 173 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |