| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 141.00 | 209 694.00 | 13 447.00 | 223 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 37 078.00 | 43 573.00 | 80 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 928.00 | 246 771.00 | 78 157.00 | 324 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 809 121.00 | | 1 809 121.00 | 1 809 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 758.00 | | 760 758.00 | 760 758.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 098.00 | | 2 583 098.00 | 2 583 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 026.00 | 246 771.00 | 2 661 254.00 | 2 908 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 472.00 | 1 265 472.00 | | 1 265 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 613.00 | 89 572.00 | | 91 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 743.00 | 18 950.00 | | 57 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 116.00 | 40 834.00 | | 102 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 944.00 | 1 639 829.00 | | 1 741 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 676.00 | 205 467.00 | | 224 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 676.00 | 205 467.00 | | 224 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 463.00 | 483 240.00 | | 393 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 335 526.00 | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 869.00 | 169 463.00 | | 135 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 635.00 | 988 229.00 | | 694 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 254.00 | 2 833 525.00 | | 2 661 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 447 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -40 800.00 | -38 900.00 | | -40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 704.00 | -20 014.00 | | -34 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 738.00 | 1 263 819.00 | | 1 472 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 622.00 | 1 222 985.00 | | 1 370 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 116.00 | 40 834.00 | | 102 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 000.00 | | 14 000.00 | 311 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 000.00 | | 14 000.00 | 301 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 000.00 | 15 000.00 | | 232 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 000.00 | 15 000.00 | | 232 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |