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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 909.00 | 86 382.00 | 13 527.00 | 99 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 780.00 | 182 479.00 | 58 302.00 | 240 780.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 238.00 | 268 861.00 | 245 378.00 | 514 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 656.00 | 268 861.00 | 480 795.00 | 749 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 275.00 | 324 675.00 | | 318 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 201.00 | -6 400.00 | | -404 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | -71 962.00 | 326 660.00 | | -71 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 22 774.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 557.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 171 192.00 | | 106 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 607.00 | 117 995.00 | | 445 607.00 |
EA Autres dettes | | 24 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 757.00 | 337 450.00 | | 552 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 795.00 | 664 110.00 | | 480 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 757.00 | 337 450.00 | | 552 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 842.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 894.00 | | 1 122 894.00 | 1 122 894.00 |
FG Production vendue services | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 087.00 | | 1 150 087.00 | 1 150 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 342.00 | 22 394.00 | | 27 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | 1 260.00 | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | 1 833.00 | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 1 833.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 495.00 | 614.00 | | 409 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | 893.00 | | 7 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 338.00 | 1 507.00 | | 422 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 684.00 | 326.00 | | -414 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 104.00 | 1 329 253.00 | | 1 220 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 305.00 | 1 335 653.00 | | 1 624 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 201.00 | -6 400.00 | | -404 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 947.00 | | 33 400.00 | 547 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 108.00 | 514 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 758.00 | 340 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 048.00 | | 32 400.00 | 370 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807.00 | | 1 000.00 | 8 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 339.00 | 33 082.00 | 54 560.00 | 290 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 339.00 | 33 082.00 | 54 560.00 | 290 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 190.00 | 253 190.00 | | 253 190.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
VW T.V.A. | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 757.00 | 552 757.00 | | 552 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 929.00 | 14 473.00 | | 13 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 006.00 | 35 146.00 | | 71 006.00 |
ST Autres comptes | 117 940.00 | 129 997.00 | | 117 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 853.00 | 98 263.00 | | 70 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 946.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 2 117.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 059.00 | 16 590.00 | | 16 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 816.00 | 148 484.00 | | 134 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 249.00 | 85 104.00 | | 78 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 799.00 | 272 352.00 | | 259 799.00 |