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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
BZ Autres créances | 625 381.00 | | 625 381.00 | 625 381.00 |
CF Disponibilités | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 959.00 | | 780 959.00 | 780 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 881.00 | | 781 881.00 | 781 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 318 275.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 926.00 | | | -85 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 174.00 | -404 201.00 | | 221 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 633.00 | -71 962.00 | | 143 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 35.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 633.00 | 817.00 | | 177 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 106 299.00 | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 216.00 | 445 607.00 | | 401 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 249.00 | 552 757.00 | | 638 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 881.00 | 480 795.00 | | 781 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 249.00 | 552 757.00 | | 638 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 35.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 226.00 | | 1 065 226.00 | 1 065 226.00 |
FG Production vendue services | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 887.00 | | 1 070 887.00 | 1 070 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 474.00 | 27 342.00 | | 19 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | 1 279.00 | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 858.00 | 7 454.00 | | 613 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 858.00 | 7 654.00 | | 613 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 409 495.00 | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 382.00 | 7 198.00 | | 202 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 749.00 | 5 645.00 | | 23 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 592.00 | 422 338.00 | | 228 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 266.00 | -414 684.00 | | 385 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 244.00 | 1 220 104.00 | | 1 708 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 069.00 | 1 624 305.00 | | 1 487 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 174.00 | -404 201.00 | | 221 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 238.00 | | 6 473.00 | 514 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 009.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 789.00 | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 688.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 689.00 | | 5 999.00 | 340 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 474.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 861.00 | 47 347.00 | 316 208.00 | 268 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 861.00 | 47 347.00 | 316 208.00 | 268 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 737.00 | 252 737.00 | | 252 737.00 |
UP Prêts | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 809.00 | | | 602 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 485.00 | 756 485.00 | | 756 485.00 |
VW T.V.A. | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 249.00 | 638 249.00 | | 638 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 396.00 | 13 929.00 | | 18 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 189.00 | 71 006.00 | | 73 189.00 |
ST Autres comptes | 120 218.00 | 117 940.00 | | 120 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 739.00 | 70 853.00 | | 59 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 130.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 884.00 | 16 059.00 | | 20 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 456.00 | 134 816.00 | | 128 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 228.00 | 78 249.00 | | 75 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 145.00 | 259 799.00 | | 253 145.00 |