| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 736.00 | 3 357.00 | 2 379.00 | 5 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 231.00 | 23 699.00 | 30 532.00 | 54 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 685.00 | 27 056.00 | 36 629.00 | 63 685.00 |
060 Stock marchandises | 372 258.00 | | 372 258.00 | 372 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | 3 107.00 | 1 036.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
084 Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
088 Caisse | | | 720.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 431.00 | 3 107.00 | 428 324.00 | 431 431.00 |
110 Total général Actif | 495 115.00 | 30 163.00 | 464 953.00 | 495 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -541 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -362 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 457 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 953.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |