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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
060 Stock marchandises | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | 3 107.00 | 1 036.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
084 Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
088 Caisse | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 356.00 | 3 107.00 | 180 249.00 | 183 356.00 |
110 Total général Actif | 187 074.00 | 3 107.00 | 183 967.00 | 187 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -759 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -641 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 717 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 693.00 | 620 639.00 | | 337 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 140.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 847.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 68 700.00 | 40.00 | | 68 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 893.00 | 623 666.00 | | 406 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 765.00 | 148 883.00 | | 89 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110 869.00 | 142 935.00 | | 110 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | -35.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 121 153.00 | 241 039.00 | | 121 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | 3 605.00 | | 7 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 075.00 | 236 399.00 | | 135 075.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | 46 734.00 | | 23 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 9 334.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 11 488.00 | 1 557.00 | | 11 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 174.00 | 830 451.00 | | 502 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 281.00 | -206 785.00 | | -95 281.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | 9.00 | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 129.00 | 7 411.00 | | 50 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 406.00 | 18 406.00 | | 17 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 771.00 | -217 771.00 | | -61 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |