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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 207.00 | 13 329.00 | 1 878.00 | 15 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 013.00 | 93 293.00 | 31 720.00 | 125 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 143.00 | 108 037.00 | 34 106.00 | 142 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 038.00 | 108 037.00 | 117 001.00 | 225 038.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 236.00 | | | 370 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 432.00 | | 30 000.00 | 182 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 288.00 | 142 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 288.00 | 140 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 509.00 | | 30 000.00 | 180 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 904.00 | 8 738.00 | 61 605.00 | 160 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 489.00 | 8 738.00 | 61 605.00 | 159 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 9 020.00 | 1 258.00 | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 128.00 | 81 028.00 | 100.00 | 81 128.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 202.00 | 51 944.00 | 1 258.00 | 53 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 225 211.00 | | | 225 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 816.00 | | | 246 816.00 |