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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 4 498.00 | 1 450.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 833.00 | 75 176.00 | 24 657.00 | 99 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 604.00 | 81 089.00 | 26 515.00 | 107 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 936.00 | 81 089.00 | 142 846.00 | 223 936.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 428 016.00 | | 428 016.00 | 428 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 257.00 | | 428 257.00 | 428 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 572.00 | | | 452 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 347.00 | | | 434 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 143.00 | | 820.00 | 142 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 359.00 | 107 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 259.00 | 105 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 221.00 | | 820.00 | 140 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 037.00 | 8 311.00 | 35 259.00 | 108 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 622.00 | 8 311.00 | 35 259.00 | 106 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 276 818.00 | | | 276 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 225.00 | | | 298 225.00 |