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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 673.00 | 5 396.00 | 20 277.00 | 25 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 8 971.00 | 2 017.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 179.00 | 23 885.00 | 22 294.00 | 46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 726.00 | 23 885.00 | 28 841.00 | 52 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DH Report à nouveau | -4 993.00 | -5 499.00 | | -4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | 506.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 12 811.00 | 2 996.00 | | 12 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 1 905.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 250.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 11 127.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 7 623.00 | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 030.00 | 23 162.00 | | 16 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 841.00 | 26 158.00 | | 28 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 030.00 | 23 162.00 | | 16 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 223.00 | 2 900.00 | 47 123.00 | 44 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 223.00 | 2 900.00 | 47 123.00 | 44 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 124.00 | 73 210.00 | | 47 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309.00 | 72 704.00 | | 37 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | 506.00 | | 9 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179.00 | | 10 000.00 | 36 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 191.00 | | 10 000.00 | 25 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 287.00 | 598.00 | | 23 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 598.00 | | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 412.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | 6 844.00 | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 19 834.00 | 24 259.00 | | 19 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327.00 | 1 871.00 | | 1 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 487.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 845.00 | 12 352.00 | | 8 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | 3 072.00 | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 200.00 | 39 194.00 | | 28 200.00 |