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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 673.00 | 5 396.00 | 20 277.00 | 25 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 9 569.00 | 1 419.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 179.00 | 24 483.00 | 21 696.00 | 46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 038.00 | 24 483.00 | 32 555.00 | 57 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 366.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | -4 993.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 9 816.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 16 024.00 | 12 811.00 | | 16 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2 028.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 1 775.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 9 361.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 2 865.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 531.00 | 16 030.00 | | 16 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 555.00 | 28 841.00 | | 32 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 531.00 | 16 030.00 | | 16 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 2 028.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 881.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 285.00 | 47 124.00 | | 35 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 071.00 | 37 309.00 | | 32 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 9 816.00 | | 3 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885.00 | 598.00 | | 23 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | 598.00 | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 103.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 7 039.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 19 976.00 | 19 834.00 | | 19 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | 1 327.00 | | 1 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | 178.00 | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167.00 | 8 845.00 | | 1 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 1 332.00 | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 493.00 | 28 200.00 | | 29 493.00 |