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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 406.00 | 4 593.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 310.00 | | 750 310.00 | 750 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 52 746.00 | 4 608.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 642.00 | 73 167.00 | 61 475.00 | 134 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 584.00 | 146 320.00 | 828 264.00 | 974 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 070.00 | 146 320.00 | 944 749.00 | 1 091 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
DL TOTAL (I) | 491 690.00 | | | 491 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 626.00 | | | 333 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 059.00 | | | 453 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 749.00 | | | 944 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 669.00 | | | 217 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 284.00 | | | 975 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 974 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 191 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 310.00 | | | 775 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 848.00 | 27 171.00 | 700.00 | 119 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 3 571.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 013.00 | 23 600.00 | 700.00 | 103 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 626.00 | 98 236.00 | 235 390.00 | 333 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 25 043.00 | 7 106.00 | 32 149.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 059.00 | 217 669.00 | 235 390.00 | 453 059.00 |