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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 310.00 | | 750 310.00 | 750 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 343.00 | 56 602.00 | 5 741.00 | 62 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 323.00 | 88 695.00 | 15 628.00 | 104 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 253.00 | 170 297.00 | 778 956.00 | 949 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 745.00 | 170 297.00 | 911 448.00 | 1 081 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 019.00 | 271 690.00 | | 355 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 835.00 | 83 329.00 | | 64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 639 854.00 | 575 019.00 | | 639 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 225.00 | 235 850.00 | | 135 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 126.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 67 105.00 | | 61 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 888.00 | 67 878.00 | | 66 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 594.00 | 377 959.00 | | 271 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 448.00 | 952 978.00 | | 911 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 532.00 | 243 038.00 | | 236 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 584.00 | | 4 988.00 | 974 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 320.00 | | 949 252.00 | 30 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | | 166 665.00 | 30 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 310.00 | | | 775 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 997.00 | | 4 988.00 | 191 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 080.00 | 16 134.00 | 15 918.00 | 170 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 978.00 | 1 021.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 101.00 | 15 113.00 | 15 918.00 | 146 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 920.00 | 99 858.00 | 35 062.00 | 134 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 19 150.00 | 7 106.00 | 26 257.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 594.00 | 236 532.00 | 35 062.00 | 271 594.00 |