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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 639.00 | 136 910.00 | 44 728.00 | 181 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 639.00 | 136 910.00 | 44 728.00 | 181 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 231.00 | 136 910.00 | 87 321.00 | 224 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 498.00 | 39 355.00 | | 31 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 645.00 | 6 142.00 | | -8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 31 237.00 | 53 882.00 | | 31 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 561.00 | 14 038.00 | | 35 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 6 000.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 257.00 | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 12 126.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 3 759.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 083.00 | 42 180.00 | | 56 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 321.00 | 96 063.00 | | 87 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 674.00 | | 300 674.00 | 300 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 674.00 | | 300 674.00 | 300 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 992.00 | 427 243.00 | | 313 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 637.00 | 421 101.00 | | 322 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 645.00 | 6 142.00 | | -8 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | 2 134.00 | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352.00 | | 44 310.00 | 152 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 023.00 | 181 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 023.00 | 181 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 352.00 | | 44 310.00 | 152 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 579.00 | 26 486.00 | 13 154.00 | 123 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 579.00 | 26 486.00 | 13 154.00 | 123 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 380.00 | 19 284.00 | 16 096.00 | 35 380.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 083.00 | 39 987.00 | 16 096.00 | 56 083.00 |