| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 939.00 | 128 784.00 | 23 155.00 | 151 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 239.00 | 128 784.00 | 23 455.00 | 152 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 175.00 | 128 784.00 | 78 391.00 | 207 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 853.00 | 31 498.00 | | 22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | -8 645.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 43 094.00 | 31 237.00 | | 43 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 310.00 | 35 561.00 | | 16 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 6 668.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 13 607.00 | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 201.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 297.00 | 56 083.00 | | 35 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 391.00 | 87 321.00 | | 78 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 862.00 | | 363 862.00 | 363 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 862.00 | | 363 862.00 | 363 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 7 133.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 7 133.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 1 446.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 3 315.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 3 818.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 656.00 | 313 992.00 | | 370 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 800.00 | 322 637.00 | | 358 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | -8 645.00 | | 11 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 639.00 | | 300.00 | 181 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 152 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | 151 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 910.00 | 21 573.00 | 29 699.00 | 136 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 910.00 | 21 573.00 | 29 699.00 | 136 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 196.00 | 19 896.00 | 300.00 | 20 196.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |