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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 284.00 | 32 206.00 | 5 077.00 | 37 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 14 019.00 | 9 652.00 | 23 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 110.00 | 46 226.00 | 90 883.00 | 137 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 924.00 | | 400 924.00 | 400 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 035.00 | 46 226.00 | 491 808.00 | 538 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 002.00 | | | 316 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 808.00 | | | 491 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 6 299.00 | 6 411.00 | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | 6 299.00 | 6 411.00 | 46 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 11 295.00 | 12 426.00 | 23 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 515.00 | 121 842.00 | 23 673.00 | 145 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 005.00 | 115 579.00 | 12 426.00 | 128 005.00 |