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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 522.00 | 34 371.00 | 3 150.00 | 37 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806.00 | 18 671.00 | 6 134.00 | 24 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 481.00 | 53 043.00 | 85 438.00 | 138 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 212 852.00 | | 212 852.00 | 212 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 790.00 | 53 043.00 | 404 747.00 | 457 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 007.00 | | | 313 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 329 788.00 | | | 329 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 747.00 | | | 404 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 303.00 | | | 138 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 423.00 | 3 681.00 | 1 060.00 | 50 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 423.00 | 3 681.00 | 1 060.00 | 50 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VP Divers | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |