| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 95.00 | 470.00 | 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | 95.00 | 478.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
BZ Autres créances | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
CF Disponibilités | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 897.00 | | 637 897.00 | 637 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 470.00 | 95.00 | 638 375.00 | 638 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
EA Autres dettes | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 375.00 | | | 638 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 781.00 | | | 398 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 342.00 | | 1 707 342.00 | 1 707 342.00 |
FG Production vendue services | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 165.00 | | 1 859 165.00 | 1 859 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 932.00 | | | 1 874 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 335.00 | | | 1 883 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | 565.00 | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | 237 203.00 | | 237 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |