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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
BZ Autres créances | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
CF Disponibilités | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 346.00 | | 427 346.00 | 427 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 161.00 | | 633 161.00 | 633 161.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 466.00 | | | 339 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 161.00 | | | 633 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 466.00 | | | 339 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 490.00 | | 1 212 490.00 | 1 212 490.00 |
FG Production vendue services | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 767.00 | | 1 318 767.00 | 1 318 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 807.00 | | | 1 367 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 705.00 | | | 1 313 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | 205 807.00 | 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 205 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 205 807.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 125.00 | 220.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 125.00 | 220.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 824.00 | 31 516.00 | 184 307.00 | 215 824.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 466.00 | 339 466.00 | | 339 466.00 |