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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857.00 | 44 120.00 | 738.00 | 44 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 181.00 | 88 028.00 | 15 154.00 | 103 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 145.00 | 132 148.00 | 20 998.00 | 153 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BZ Autres créances | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CF Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 974.00 | 132 148.00 | 223 827.00 | 355 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 512.00 | 123 620.00 | | 74 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 554.00 | -49 107.00 | | -7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 75 758.00 | 83 312.00 | | 75 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339.00 | 19 182.00 | | 45 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | 18 817.00 | | 14 005.00 |
EA Autres dettes | 66 976.00 | 58 367.00 | | 66 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 068.00 | 96 619.00 | | 148 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 827.00 | 179 931.00 | | 223 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 068.00 | 96 619.00 | | 148 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 076.00 | 11 990.00 | 361 066.00 | 349 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 076.00 | 11 990.00 | 361 066.00 | 349 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 613.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 507.00 | 2 542.00 | | 3 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | -5 880.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 144.00 | 458 793.00 | | 364 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 698.00 | 507 900.00 | | 371 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 554.00 | -49 107.00 | | -7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 379.00 | | 1 343.00 | 152 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 153 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 148 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 273.00 | | 1 343.00 | 147 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 628.00 | 8 096.00 | 577.00 | 124 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 628.00 | 8 096.00 | 577.00 | 124 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 2 163.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 3 755.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | 61 130.00 | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 923.00 | 91 720.00 | | 85 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 657.00 | 196 936.00 | | 101 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 1 030.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 815.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 2 978.00 | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 384.00 | 46 029.00 | | 38 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 009.00 | 42 198.00 | | 30 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 320.00 | 354 571.00 | | 228 320.00 |