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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 438.00 | 44 077.00 | 63 360.00 | 107 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 39 515.00 | 2 520.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 027.00 | 83 593.00 | 68 435.00 | 152 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CF Disponibilités | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 787.00 | 83 593.00 | 243 194.00 | 326 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 469.00 | 81 842.00 | | 47 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | -34 372.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 58 995.00 | 56 269.00 | | 58 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 252.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 14 997.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 7 385.00 | | 14 495.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 87 063.00 | | 29 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 200.00 | 109 697.00 | | 184 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 194.00 | 165 966.00 | | 243 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 030.00 | 109 697.00 | | 105 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 485.00 | 17 308.00 | 295 793.00 | 278 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 485.00 | 17 308.00 | 295 793.00 | 278 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 257.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 574.00 | 195 311.00 | | 296 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 849.00 | 229 683.00 | | 293 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | -34 372.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 208.00 | | 67 501.00 | 159 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 682.00 | 152 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 407.00 | 149 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 378.00 | | 67 501.00 | 155 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 253.00 | 3 055.00 | 59 715.00 | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 253.00 | 3 055.00 | 59 715.00 | 140 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 095.00 | 26 925.00 | 79 170.00 | 106 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 200.00 | 105 030.00 | 79 170.00 | 184 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 3 102.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | 6 483.00 | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 21 524.00 | 30 001.00 | | 21 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 407.00 | 59 802.00 | | 34 407.00 |
YT Sous‐traitance | 124 218.00 | 54 556.00 | | 124 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 874.00 | 180.00 | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 529.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 4 632.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 024.00 | 16 040.00 | | 35 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 475.00 | 16 306.00 | | 19 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 646.00 | 151 022.00 | | 186 646.00 |