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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 18 608.00 | 11 395.00 | 7 213.00 | 18 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 5 797.00 | 5 266.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 549.00 | 58 903.00 | 101 646.00 | 160 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 139.00 | 77 135.00 | 249 004.00 | 326 139.00 |
BT Marchandises | 401 512.00 | | 401 512.00 | 401 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 177 405.00 | | 177 405.00 | 177 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 594.00 | | 632 594.00 | 632 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 733.00 | 77 135.00 | 881 598.00 | 958 733.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
DL TOTAL (I) | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 700.00 | | | 610 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 598.00 | | | 881 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 700.00 | | | 610 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 658.00 | | 1 667 658.00 | 1 667 658.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 499.00 | | 1 668 499.00 | 1 668 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 487.00 | |
GE Autres charges | | | 51 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 929.00 | | | -55 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 227.00 | | | 1 817 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 722.00 | | | 1 696 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 438.00 | | 80 022.00 | 475 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 45 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 322.00 | 326 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 000.00 | 90 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 732.00 | 190 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 485.00 | | | 267 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 929.00 | | 80 022.00 | 159 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 087.00 | 33 487.00 | 28 438.00 | 72 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 047.00 | 33 487.00 | 28 438.00 | 71 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
VI Groupe et associés | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 791.00 | 53 379.00 | 45 412.00 | 98 791.00 |
VW T.V.A. | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 700.00 | 610 700.00 | | 610 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ST Autres comptes | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YT Sous‐traitance | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 741.00 | | | 342 741.00 |