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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 639.00 | 38 797.00 | 58 841.00 | 97 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 120 577.00 | 12 721.00 | 133 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 781.00 | 160 414.00 | 161 366.00 | 321 781.00 |
BT Marchandises | 676 037.00 | 33 806.00 | 642 231.00 | 676 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
BZ Autres créances | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
CF Disponibilités | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 256.00 | 33 806.00 | 1 107 450.00 | 1 141 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 036.00 | 194 220.00 | 1 268 816.00 | 1 463 036.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 140.00 | 344 140.00 | | 344 140.00 |
DH Report à nouveau | 84 823.00 | 120 505.00 | | 84 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | -35 682.00 | | 77 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 836.00 | 14 418.00 | | 35 836.00 |
DL TOTAL (I) | 550 666.00 | 452 181.00 | | 550 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 380.00 | 242 573.00 | | 203 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 379.00 | 200 645.00 | | 181 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 764.00 | 193 665.00 | | 143 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 216.00 | 100 947.00 | | 124 216.00 |
EA Autres dettes | 65 410.00 | 4 793.00 | | 65 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 150.00 | 742 625.00 | | 718 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 816.00 | 1 194 806.00 | | 1 268 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 838.00 | -2 309.00 | | 140 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 3 252.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 798.00 | -5 561.00 | | 139 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 379.00 | 181 379.00 | | 181 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 973.00 | 215 973.00 | | 215 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 755.00 | 215 973.00 | 38 782.00 | 254 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 150.00 | 718 150.00 | | 718 150.00 |