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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 176.00 | 703.00 | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 907.00 | 94 025.00 | 62 882.00 | 156 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 788.00 | 94 201.00 | 63 587.00 | 157 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
072 Créances – Autres | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
084 Disponibilités | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
110 Total général Actif | 265 548.00 | 94 201.00 | 171 347.00 | 265 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 503.00 | 35 219.00 | | 31 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 299.00 | 276 890.00 | | 271 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 706.00 | | | 706.00 |
230 Autres produits | | 114.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 507.00 | 312 222.00 | | 303 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 098.00 | 18 707.00 | | 18 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 162.00 | 21 276.00 | | 18 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 228.00 | 515.00 | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 85 676.00 | 81 507.00 | | 85 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 3 989.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 222.00 | 120 264.00 | | 135 222.00 |
252 Charges sociales | 23 037.00 | 18 896.00 | | 23 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 365.00 | 13 955.00 | | 15 365.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 695.00 | 279 112.00 | | 301 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 812.00 | 33 110.00 | | 1 812.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 1 348.00 | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 044.00 | 1 400.00 | | 3 044.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 166.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 3 670.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 3 483.00 | | -601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 844.00 | 28 539.00 | | 5 844.00 |