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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 388.00 | 86 802.00 | 80 586.00 | 167 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 269.00 | 87 681.00 | 80 588.00 | 168 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
072 Créances – Autres | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
084 Disponibilités | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
110 Total général Actif | 312 462.00 | 87 681.00 | 224 781.00 | 312 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 879.00 | 31 503.00 | | 40 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 820.00 | 271 299.00 | | 297 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 706.00 | | |
230 Autres produits | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 550.00 | 303 507.00 | | 342 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 651.00 | 18 098.00 | | 24 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 423.00 | 18 162.00 | | 19 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 375.00 | 2 228.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 83 900.00 | 85 676.00 | | 83 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 3 883.00 | | 4 820.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 002.00 | 135 222.00 | | 130 002.00 |
252 Charges sociales | 22 870.00 | 23 037.00 | | 22 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | 15 365.00 | | 11 180.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 298 222.00 | 301 695.00 | | 298 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 328.00 | 1 812.00 | | 44 328.00 |
280 Produits financiers | 486.00 | 525.00 | | 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 209.00 | 3 044.00 | | 32 209.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 94.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 716.00 | 44.00 | | 22 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | -601.00 | | 8 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 258.00 | 5 844.00 | | 46 258.00 |