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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 128.00 | 1 051.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 21 202.00 | 4 385.00 | 25 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 750.00 | 21 330.00 | 16 419.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 655.00 | 21 330.00 | 33 325.00 | 54 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -49 503.00 | | | -49 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | -27 630.00 | | | -27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 1 724.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | 1 724.00 | | 19 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 029.00 | | | 68 029.00 |