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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 246.00 | 933.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 22 725.00 | 2 862.00 | 25 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 750.00 | 22 971.00 | 14 778.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 236.00 | 22 971.00 | 30 265.00 | 53 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -36 210.00 | | | -36 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | -25 765.00 | | | -25 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 1 640.00 | | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 1 640.00 | | 21 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 030.00 | 36 496.00 | 19 534.00 | 56 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
ST Autres comptes | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 073.00 | | | 46 073.00 |