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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177 560.00 | 74 042.00 | 103 518.00 | 177 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 31 127.00 | 3 285.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 881.00 | 105 169.00 | 108 712.00 | 213 881.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
110 Total général Actif | 251 051.00 | 105 169.00 | 145 883.00 | 251 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 281.00 | 85 046.00 | | 67 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 464.00 | 158 403.00 | | 141 464.00 |
224 Production immobilisée | 48 738.00 | 48 073.00 | | 48 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 571.00 | 2 024.00 | | 3 571.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 78.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 025.00 | 293 623.00 | | 262 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 926.00 | 53 779.00 | | 49 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 1 251.00 | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 77 928.00 | 78 376.00 | | 77 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 5 299.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 004.00 | 78 480.00 | | 84 004.00 |
252 Charges sociales | 12 012.00 | 14 318.00 | | 12 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 249.00 | 21 353.00 | | 36 249.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 532.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 776.00 | 253 387.00 | | 264 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 751.00 | 40 236.00 | | -2 751.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 151.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | 115.00 | | 1 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 286.00 | 35 958.00 | | -4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 507.00 | | | 14 507.00 |