| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 037.00 | 145 974.00 | 88 063.00 | 234 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 912.00 | 20 903.00 | 2 009.00 | 22 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 860.00 | 166 877.00 | 91 982.00 | 258 860.00 |
060 Stock marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | 1 912.00 | 9 537.00 | 11 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 443.00 | 1 912.00 | 33 530.00 | 35 443.00 |
110 Total général Actif | 294 303.00 | 168 789.00 | 125 513.00 | 294 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
224 Production immobilisée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
242 Autres charges externes. | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
252 Charges sociales | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |