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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 235.00 | 8 187.00 | 48.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 397.00 | 76 476.00 | 15 921.00 | 92 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 665.00 | 135 673.00 | 162 993.00 | 298 665.00 |
BT Marchandises | 62 864.00 | 9 765.00 | 53 099.00 | 62 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 133.00 | | 227 133.00 | 227 133.00 |
CF Disponibilités | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 601.00 | 9 765.00 | 447 836.00 | 457 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 266.00 | 145 438.00 | 610 828.00 | 756 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 333 151.00 | 272 915.00 | | 333 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 023.00 | 60 236.00 | | 70 023.00 |
DL TOTAL (I) | 411 425.00 | 341 401.00 | | 411 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 755.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 33 391.00 | | 48 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 143 289.00 | | 143 645.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | 5 326.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 404.00 | 183 761.00 | | 199 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 828.00 | 525 162.00 | | 610 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 404.00 | 183 761.00 | | 199 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 889.00 | | 2 284.00 | 296 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 298 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 682.00 | | 2 284.00 | 144 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 716.00 | 4 957.00 | | 130 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | 4 957.00 | | 126 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 58 856.00 | 10 023.00 | 68 879.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |