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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 558.00 | 82 670.00 | 8 888.00 | 91 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 733.00 | 141 915.00 | 155 818.00 | 297 733.00 |
BT Marchandises | 57 844.00 | 9 967.00 | 47 877.00 | 57 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
CF Disponibilités | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 215.00 | 9 967.00 | 362 248.00 | 372 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 948.00 | 151 881.00 | 518 067.00 | 669 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 348 359.00 | 403 175.00 | | 348 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 745.00 | 45 184.00 | | 61 745.00 |
DL TOTAL (I) | 418 353.00 | 456 609.00 | | 418 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 1 717.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 60 535.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 286.00 | 168 192.00 | | 50 286.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 13 077.00 | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 713.00 | 246 512.00 | | 99 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 067.00 | 703 121.00 | | 518 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 713.00 | 246 512.00 | | 99 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 799.00 | | | 297 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 830.00 | 4 085.00 | | 137 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 154.00 | 4 085.00 | | 133 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |