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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 225.00 | | 1 005 225.00 | 1 005 225.00 |
BZ Autres créances | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 164.00 | | 1 055 164.00 | 1 055 164.00 |
CU Autres participations | 1 005 225.00 | | 1 005 225.00 | 1 005 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 303.00 | 17 674.00 | | 18 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 426.00 | 160 629.00 | | 77 426.00 |
DL TOTAL (I) | 139 729.00 | 222 303.00 | | 139 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 235.00 | 764 688.00 | | 911 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 960.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 435.00 | 785 409.00 | | 915 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 164.00 | 1 007 712.00 | | 1 055 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 435.00 | 785 409.00 | | 915 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 69 832.00 | | 28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 888.00 | 246 908.00 | | 129 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 463.00 | 86 279.00 | | 52 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 426.00 | 160 629.00 | | 77 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 225.00 | | | 1 005 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 225.00 | | | 1 005 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 911 235.00 | 911 235.00 | | 911 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 435.00 | 915 435.00 | | 915 435.00 |