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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 225.00 | | 1 005 225.00 | 1 005 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 243 432.00 | | 243 432.00 | 243 432.00 |
CF Disponibilités | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 229.00 | | 328 229.00 | 328 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 454.00 | | 1 333 454.00 | 1 333 454.00 |
CU Autres participations | 1 005 225.00 | | 1 005 225.00 | 1 005 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
DL TOTAL (I) | 237 028.00 | | | 237 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 484.00 | | | 1 061 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 426.00 | | | 1 096 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 454.00 | | | 1 333 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 426.00 | | | 1 096 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 741.00 | | | 264 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 225.00 | | | 1 005 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 225.00 | | | 1 005 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 484.00 | 1 061 484.00 | | 1 061 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 426.00 | 1 096 426.00 | | 1 096 426.00 |