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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 946.00 | 57 991.00 | 92 954.00 | 150 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 389 952.00 | | 9 389 952.00 | 9 389 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 846.00 | 360 161.00 | 252 684.00 | 612 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BF Prêts | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516 365.00 | 1 185 545.00 | 10 330 819.00 | 11 516 365.00 |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 555.00 | 23 961.00 | 7 463 593.00 | 7 487 555.00 |
BZ Autres créances | 1 688 312.00 | | 1 688 312.00 | 1 688 312.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 589.00 | 23 961.00 | 9 362 627.00 | 9 386 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 902 954.00 | 1 209 507.00 | 19 693 447.00 | 20 902 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 281 804.00 | 767 392.00 | 514 412.00 | 1 281 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 298 608.00 | 7 298 608.00 | | 7 298 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 222.00 | 336 050.00 | | 405 222.00 |
DG Autres réserves | 1 314 259.00 | | | 1 314 259.00 |
DH Report à nouveau | | -806 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 723.00 | 2 189 803.00 | | 2 389 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 407 814.00 | 9 018 090.00 | | 11 407 814.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 887 439.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 887 439.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915.00 | 14 679.00 | | 2 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 726.00 | 59 693.00 | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 150.00 | 507 453.00 | | 428 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 354.00 | 523 737.00 | | 1 550 354.00 |
EA Autres dettes | | 6 147 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 037 547.00 | 67 546.00 | | 6 037 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 632.00 | 7 320 854.00 | | 8 202 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 693 447.00 | 17 226 384.00 | | 19 693 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 183 906.00 | 7 261 160.00 | | 8 183 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915.00 | 14 679.00 | | 2 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 827.00 | | 500 827.00 | 500 827.00 |
FG Production vendue services | 6 763 961.00 | 59 534.00 | 6 823 495.00 | 6 763 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 788.00 | 59 534.00 | 7 324 322.00 | 7 264 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 553.00 | |
GE Autres charges | | | 205 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 018.00 | 14 291.00 | | 16 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 356.00 | 14 353.00 | | 87 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 762.00 | 746.00 | | 14 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 118.00 | 15 556.00 | | 102 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 118.00 | -15 556.00 | | -102 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 625.00 | 1 122 388.00 | | 1 199 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 451.00 | 7 196 016.00 | | 8 536 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 728.00 | 5 006 213.00 | | 6 146 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 723.00 | 2 189 803.00 | | 2 389 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 296 130.00 | | 373 608.00 | 11 296 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 382.00 | | 298 910.00 | 1 011 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 763.00 | 65 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 372.00 | 11 516 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 487.00 | 1 281 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 552 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 122.00 | 616 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502 640.00 | | 49 763.00 | 9 502 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 430.00 | | 24 935.00 | 701 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 257.00 | 194 730.00 | 94 441.00 | 1 085 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 240.00 | 53 152.00 | | 714 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 480.00 | 26 512.00 | | 31 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 537.00 | 115 065.00 | 94 441.00 | 339 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 439.00 | 101 553.00 | 905 992.00 | 887 439.00 |
6T Sur comptes clients | 27 976.00 | | 4 014.00 | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 976.00 | | 4 014.00 | 27 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 415.00 | 101 553.00 | 910 006.00 | 915 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 553.00 | 910 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 151.00 | 428 151.00 | | 428 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 680.00 | 243 680.00 | | 243 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 037 547.00 | 6 037 547.00 | | 6 037 547.00 |
UP Prêts | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 487 555.00 | | | 7 487 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 509.00 | | | 1 529 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430 966.00 | 9 379 171.00 | 51 795.00 | 9 430 966.00 |
VW T.V.A. | 1 117 905.00 | 1 117 905.00 | | 1 117 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 906.00 | 8 183 906.00 | | 8 183 906.00 |