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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 793.00 | 88 098.00 | 82 695.00 | 170 793.00 |
AH Fonds commercial | 9 389 952.00 | | 9 389 952.00 | 9 389 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 416.00 | 459 433.00 | 165 983.00 | 625 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971 994.00 | 1 427 587.00 | 10 544 406.00 | 11 971 994.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334 137.00 | 7 230.00 | 7 326 907.00 | 7 334 137.00 |
BZ Autres créances | 3 491 186.00 | | 3 491 186.00 | 3 491 186.00 |
CF Disponibilités | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 094.00 | | 233 094.00 | 233 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142 763.00 | 7 230.00 | 11 135 532.00 | 11 142 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 114 757.00 | 1 434 818.00 | 21 679 939.00 | 23 114 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 719 916.00 | 880 055.00 | 839 860.00 | 1 719 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 298 608.00 | 7 298 608.00 | | 7 298 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 710.00 | 405 222.00 | | 524 710.00 |
DG Autres réserves | 3 584 495.00 | 1 314 259.00 | | 3 584 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 485.00 | 2 389 723.00 | | 1 985 485.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393 300.00 | 11 407 814.00 | | 13 393 300.00 |
DP Provisions pour risques | 21 172.00 | 83 000.00 | | 21 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 172.00 | 83 000.00 | | 21 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 888.00 | 164 939.00 | | 51 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 905.00 | 18 726.00 | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 323.00 | 428 150.00 | | 453 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 248.00 | 1 550 354.00 | | 1 569 248.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 163 215.00 | 6 037 547.00 | | 6 163 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 466.00 | 8 202 632.00 | | 8 265 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 679 939.00 | 19 693 447.00 | | 21 679 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 248 561.00 | 8 183 906.00 | | 8 248 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 516 365.00 | | 471 280.00 | 11 516 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281 805.00 | | 438 112.00 | 1 281 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396.00 | 12 255.00 | 11 971 994.00 | 3 396.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 504.00 | 9 560 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 751.00 | 625 417.00 | 3 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 552 403.00 | | 19 847.00 | 9 552 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 242.00 | | 13 322.00 | 616 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 546.00 | 242 793.00 | 751.00 | 1 185 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 392.00 | 112 664.00 | | 767 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 992.00 | 30 106.00 | | 57 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 162.00 | 100 023.00 | 751.00 | 360 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 21 172.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | 2 667.00 | 19 397.00 | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | 2 667.00 | 19 397.00 | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 962.00 | 23 839.00 | 102 397.00 | 106 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 839.00 | 102 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 324.00 | 453 324.00 | | 453 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 020.00 | 241 020.00 | | 241 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 163 216.00 | 6 163 216.00 | | 6 163 216.00 |
UP Prêts | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 331 091.00 | | | 7 331 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 070.00 | | | 3 247 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
VP Divers | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 334.00 | 11 058 419.00 | 65 915.00 | 11 124 334.00 |
VW T.V.A. | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 561.00 | 8 248 561.00 | | 8 248 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |