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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 9 600.00 | 1 804.00 | 11 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 904.00 | 9 600.00 | 198 304.00 | 207 904.00 |
060 Stock marchandises | 74 646.00 | 9 145.00 | 65 501.00 | 74 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
084 Disponibilités | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 168.00 | 9 145.00 | 127 023.00 | 136 168.00 |
110 Total général Actif | 344 072.00 | 18 745.00 | 325 327.00 | 344 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 303 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 618.00 | 270 650.00 | | 267 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 392.00 | 12 637.00 | | 20 392.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 3 139.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 068.00 | 286 426.00 | | 288 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 875.00 | 164 790.00 | | 189 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 541.00 | 19 548.00 | | -5 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 47 999.00 | 43 541.00 | | 47 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 1 329.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 679.00 | 10 884.00 | | 12 679.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 4 870.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 858.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 449.00 | 380.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 719.00 | 247 203.00 | | 257 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 348.00 | 39 223.00 | | 30 348.00 |
280 Produits financiers | 4 454.00 | 3.00 | | 4 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 3 764.00 | 6 872.00 | | 3 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 074.00 | 280.00 | | 3 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 682.00 | 32 345.00 | | 25 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |