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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 12 492.00 | 1 656.00 | 14 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 648.00 | 12 492.00 | 198 156.00 | 210 648.00 |
060 Stock marchandises | 78 740.00 | 12 830.00 | 65 910.00 | 78 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
072 Créances – Autres | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
084 Disponibilités | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 009.00 | 12 830.00 | 228 179.00 | 241 009.00 |
110 Total général Actif | 451 657.00 | 25 323.00 | 426 334.00 | 451 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 761.00 | 172 995.00 | | 331 761.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 524.00 | 11 318.00 | | 17 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 6 602.00 | 681.00 | | 6 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 053.00 | 184 993.00 | | 371 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 194.00 | 128 429.00 | | 229 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 258.00 | -15 369.00 | | -10 258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 263.00 | 37 757.00 | | 41 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 2 043.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 918.00 | 17 647.00 | | 29 918.00 |
252 Charges sociales | 7 187.00 | 5 053.00 | | 7 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | 911.00 | | 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 055.00 | 2 849.00 | | 8 055.00 |
262 Autres charges | 3 590.00 | 7.00 | | 3 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 044.00 | 179 326.00 | | 311 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 010.00 | 5 667.00 | | 60 010.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 361.00 | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 636.00 | 1 225.00 | | 5 636.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | 1 958.00 | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | 484.00 | | 3 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 228.00 | | 7 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 401.00 | 4 583.00 | | 52 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |