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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 33 400.00 | 140.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 14 707.00 | 12 538.00 | 27 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 372.00 | 48 407.00 | 49 965.00 | 98 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 957.00 | 48 407.00 | 124 551.00 | 172 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 1 285.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 6 229.00 | 15 229.00 | | 6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 6 451.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 82 515.00 | 92 965.00 | | 82 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 51.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 558.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 29 025.00 | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 15 573.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 036.00 | 46 908.00 | | 42 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 551.00 | 139 873.00 | | 124 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 036.00 | 46 908.00 | | 42 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 355 344.00 | | 355 344.00 | 355 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 119.00 | | 356 119.00 | 356 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | 89.00 | | 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 250.00 | 14 494.00 | | 14 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 26.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 3 380.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 5 120.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 578.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 302.00 | 363 203.00 | | 358 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 752.00 | 356 752.00 | | 354 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 6 451.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 749.00 | | 1 623.00 | 96 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | | 1 623.00 | 59 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 4 054.00 | | 44 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | 4 054.00 | | 44 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |