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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 712.00 | 25 547.00 | 23 165.00 | 48 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 401.00 | 58 816.00 | 60 585.00 | 119 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 652.00 | 58 816.00 | 162 836.00 | 221 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 16 732.00 | 6 479.00 | | 16 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | 17 253.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 97 266.00 | 96 468.00 | | 97 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 92.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 292.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 32 270.00 | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 20 933.00 | | 15 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 569.00 | 53 586.00 | | 65 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 836.00 | 150 054.00 | | 162 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 598.00 | 53 586.00 | | 53 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 404 152.00 | | 404 152.00 | 404 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 752.00 | | 405 752.00 | 405 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 52.00 | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 154.00 | 12 908.00 | | 15 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -97.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 2 379.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 991.00 | 394 094.00 | | 408 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 192.00 | 376 841.00 | | 401 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | 17 253.00 | | 7 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 368.00 | | 19 033.00 | 100 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | | 18 900.00 | 62 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 133.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 966.00 | 6 850.00 | | 51 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 6 850.00 | | 51 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 611.00 | 4 640.00 | 11 971.00 | 16 611.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 569.00 | 53 598.00 | 11 971.00 | 65 569.00 |