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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 045.00 | | 3 907 045.00 | 3 907 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
BZ Autres créances | 210 119.00 | | 210 119.00 | 210 119.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 830.00 | | 352 830.00 | 352 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 876.00 | | 4 259 876.00 | 4 259 876.00 |
CU Autres participations | 3 833 588.00 | | 3 833 588.00 | 3 833 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 504.00 | 711 663.00 | | 3 093 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 241.00 | 2 381 840.00 | | 34 241.00 |
DK Provisions réglementées | 39 510.00 | 7 110.00 | | 39 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 054.00 | 3 109 414.00 | | 3 176 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 421.00 | 788 739.00 | | 715 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 089.00 | 364 424.00 | | 328 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 13 345.00 | | 10 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | 13 056.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 821.00 | 1 179 565.00 | | 1 083 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 876.00 | 4 288 978.00 | | 4 259 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 851.00 | 464 874.00 | | 443 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431.00 | 3 482 761.00 | | 1 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 3 579 855.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 208 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | 7 110.00 | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | 1 312 814.00 | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 969.00 | 2 267 040.00 | | -30 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 67 360.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 161.00 | 3 859 204.00 | | 177 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 921.00 | 1 477 363.00 | | 142 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 241.00 | 2 381 840.00 | | 34 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 245.00 | | 47 280.00 | 3 989 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 479.00 | | 3 907 045.00 | 129 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 479.00 | | 3 907 045.00 | 129 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 245.00 | | 47 280.00 | 3 989 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 110.00 | 32 400.00 | | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | 32 400.00 | | 7 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
UX Autres créances clients | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 691.00 | 74 721.00 | 314 276.00 | 714 691.00 |
VI Groupe et associés | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 488.00 | 422 488.00 | | 422 488.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 821.00 | 443 851.00 | 314 276.00 | 1 083 821.00 |