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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 202.00 | | 4 116 202.00 | 4 116 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 567.00 | | 4 216 567.00 | 4 216 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
CU Autres participations | 4 038 588.00 | | 4 038 588.00 | 4 038 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 127 744.00 | 3 093 504.00 | | 3 127 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 324.00 | 34 241.00 | | 23 324.00 |
DK Provisions réglementées | 71 910.00 | 39 510.00 | | 71 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 778.00 | 3 176 054.00 | | 3 231 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 623.00 | 715 421.00 | | 640 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 770.00 | 328 089.00 | | 318 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 10 038.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 30 273.00 | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 789.00 | 1 083 821.00 | | 984 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 567.00 | 4 259 875.00 | | 4 216 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 049.00 | 443 851.00 | | 421 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 400.00 | -30 969.00 | | -32 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 6 008.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 110.00 | 177 161.00 | | 163 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 786.00 | 142 921.00 | | 139 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 324.00 | 34 241.00 | | 23 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 045.00 | | 362 867.00 | 3 907 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 710.00 | | 4 116 202.00 | 153 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 710.00 | | 4 116 202.00 | 153 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 045.00 | | 362 867.00 | 3 907 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 510.00 | 32 400.00 | | 39 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 510.00 | 32 400.00 | | 39 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 970.00 | 76 230.00 | 320 620.00 | 639 970.00 |
VI Groupe et associés | 318 770.00 | 318 770.00 | | 318 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 789.00 | 421 049.00 | 320 620.00 | 984 789.00 |