| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 395.00 | 17 551.00 | 6 844.00 | 24 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 481.00 | | 1 111 481.00 | 1 111 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 327.00 | 348 444.00 | 304 883.00 | 653 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 600.00 | 50 897.00 | 12 703.00 | 63 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 022.00 | 606 854.00 | 1 964 168.00 | 2 571 022.00 |
BT Marchandises | 407 367.00 | | 407 367.00 | 407 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
BZ Autres créances | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 2 898 797.00 | | 2 898 797.00 | 2 898 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 769.00 | | 4 127 769.00 | 4 127 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 817.00 | 606 854.00 | 6 091 963.00 | 6 698 817.00 |
CU Autres participations | 355 781.00 | 125 000.00 | 230 781.00 | 355 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327 361.00 | 64 961.00 | 262 399.00 | 327 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 960 915.00 | 7 960 915.00 | | 7 960 915.00 |
DH Report à nouveau | -4 495 491.00 | -4 135 298.00 | | -4 495 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 833.00 | -360 193.00 | | -1 240 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 713.00 | 507 455.00 | | 755 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 264.00 | 4 201 839.00 | | 3 209 264.00 |
DN Avances conditionnées | 763 043.00 | 662 609.00 | | 763 043.00 |
DO TOTAL (II) | 763 043.00 | 662 609.00 | | 763 043.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 353.00 | 1 909 298.00 | | 1 526 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 156.00 | 215 225.00 | | 376 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 467.00 | 178 627.00 | | 176 467.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 27 845.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 631.00 | 2 371 003.00 | | 2 119 631.00 |
ED (V) | | 254.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 963.00 | 7 235 720.00 | | 6 091 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 639 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 550 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 1 687.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | 548 313.00 | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 172.00 | -138 802.00 | | -245 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 656.00 | 1 792 865.00 | | 1 505 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 489.00 | 2 153 059.00 | | 2 746 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 833.00 | -360 193.00 | | -1 240 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 577.00 | | 1 489 061.00 | 1 799 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 018.00 | | 85 817.00 | 799 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 678.00 | 87 937.00 | 2 571 022.00 | 629 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 473.00 | | 327 361.00 | 557 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 205.00 | 87 937.00 | 716 927.00 | 72 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 170.00 | | 1 118 706.00 | 17 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 608.00 | | 284 462.00 | 592 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 782.00 | | 76.00 | 390 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 928.00 | 208 863.00 | 87 937.00 | 360 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | 871.00 | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 247.00 | 143 031.00 | 87 937.00 | 344 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | 25.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 016.00 | 25.00 | 16.00 | 125 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 156.00 | 376 156.00 | | 376 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
UX Autres créances clients | 274 597.00 | | | 274 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VC Groupe et associés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 102.00 | 460 545.00 | 1 045 557.00 | 1 526 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 566.00 | | | 387 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 303.00 | 821 227.00 | 35 077.00 | 856 303.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 631.00 | 1 054 075.00 | 1 045 557.00 | 2 119 631.00 |